418
подписчиков
28
подписок
В настоящий момент весь портфель переведен в другое место. Здесь только общаюсь. - Делюсь идеями и рабочими инструментами - Анализирую портфель, работаю над ошибками - Всегда рад конструктивной беседе - Стремлюсь обогнать мировые индексы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Profit_Strategy_KapMagoH
12 декабря 2022
Друзья, добрый вечер!
Давайте посмотрим еще какого-нибудь кандидата на покупку в ближайшей перспективе.
Интересным вариантом выглядит
Технически акция долго и плавно проседала. Сейчас консолидируется в зоне локального дна. Я не вангую, что дальше вверх прям пойдет. Но по моим расчетам состояние у акции перепроданное.
Чтобы не закупаться на дальнейшем падении, я использую stop-limit
Ставлю стоп-приказ несколько выше цены закрытия. Пойдет рост - заявка сработает. Повалится дальше, я перенесу заявку ниже на следующий день. Все просто.
Что по фундаменталу для газпрома на среднем сроке?
- таргетная цена в диапазоне 185-255 рублей
- чистая прибыль будет проседать на 12-17%/год
- выручка будет тоже проседать, на 6-11%/год
На что надеемся?
Преимущественно на движение к справедливой стоимости. Это уже будет неплохая прибавка.
Подписывайтесь, оценивайте. Рад пообщаться, помочь по возможности.
GA
GAZP
162,89 ₽
-43,48%
Profit_Strategy_KapMagoH
11 декабря 2022
Друзья, всем привет!
Давно не писал ничего, не сообщал новостей.
Если в целом, то портфель растет, все хорошо!🌞
Для начала об интересных к закупке эмитентах на ближайшую неделю.👛
Я бы присмотрелся к Алроса
Неслабо просели на новости о доп. налогах. И это хорошо, т.к. фундаментально акции стали еще более недооцененными.⤴️
На среднем сроке я ожидаю:
- рост прибыли на 7-30%/год✅
- рост выручки на 3-11%/год✅
- рост стоимости акции до 130-150 рублей✅
Технически акция в зоне просадки, что благоприятствует покупке. 🟢
Теперь немного расскажу о своей торговой системе.
Разумеется, я показываю лишь верхушку айсберга. Это нормально и разумно. Но эта верхушка может содержать интересные идеи и поводы для общения.🤗
Так что подписывайтесь, не стесняйтесь задавать вопросы. Постараюсь давать обратную связь.👍
Откуда я беру все эти прогнозы, ориентиры для себя?
- консенсусы аналитиков
- классические модельные расчеты
- собственный анализ на основе доступных данных
В расчет идет все в комплексе, используются нетривиальные функциональные зависимости. Это если коротко.
Решил публиковать короткие посты, но делать это чаще и больше. Посмотрим.🙂
Кстати, мне по-прежнему удается опережать все индексные стратегии по доходности. Говорят, это невозможно на долгом сроке. Моя гонка идет с 09.2021.🏁
Следите, наблюдайте. Вырвался вперед в конце августа. С тех пор пытаюсь нарастить дистанцию.⤴️🏍️
AL
ALRS
61,52 ₽
-66,51%
Profit_Strategy_KapMagoH
23 октября 2022
Друзьья, всем доброго вечера!✌🏼
Надеюсь, вам удалось отдохнуть перед новой рабочей неделей!👍
Решил немного поделиться своими успехами и мыслями.
Начнем с идей на неделю по закупке.
1) Полиметалл
Очень хорошо просел за последний месяц. Начал потихоньку выползать из ямы. Но я беру в расчете на средний срок.⏩
С учетом всех рисков и трудностей акция недооценена. Я бы сказал, что она, вероятно, будет двигаться в сторону 900 на горизонте года, а на среднем сроке (до 3-х лет) вполне реалистичными сейчас выглядят варианты в две, три и более тысяч за акцию.🙂⤴️👛
С точки зрения диверсификации я бы не стал закупаться более чем на 7,5% от портфеля.⚠️
Индикатор Ишимоку в настоящий момент позволяет проводить закупку.✅
2) (Банк ВТБ)
Тоже сильный дисконт держит. Хоть и потихоньку начал отрастать, но мои расчеты позволяют мне набрать до 4,5% от портфеля.⚠️
Не факт, что прям сильно вырастет. Но на среднем сроке я ожидаю что-то в районе 2,5 копеек. Это в 1,5 раза больше текущей цены.🟢 Когда вернутся прайсы начала года, никто не знает.
Но все показатели (прогнозы аналитиков по отчетности, текущее финансовое положение и его соотнесение с ценой акции) говорят о том, что акция серьезно недооценена. Психологический фактор рынка играет свою роль.
Моя ставка идет на то, что эффект психологических факторов временный и почти всегда избыточный. Эффект проходит, цена стремится к фундаментально обоснованному значению.
К тому же технические индикаторы (в т.ч. Ишимоку) пока позволяют закупаться этим эмитентом.
Еще раз повторюсь, я ориентируюсь на срок 1-3 года. Часто ыбвает так, что массово-народные эмоциональные ракеты и распродажи сокращают срок моего ожидания вплоть до месяца или даже нескольких недель. Но это бонус скорее, специально на это не рассчитываю.
Пару слов о моем старом добром показателе BSP-factor. Я его сгладил и внес некоторые оптимизационные изменения.
Еще отмечу, что при расчете состава портфеля и приоритета сделок я стал учитывать показатель Бета (2 года) и текущую ликвидность эмитента.
И в завершение. Мой портфель по-прежнему обгоняет все индексные стратегии. S&P и FTSE100 наступают на пятки, но свою цель опережать индексы при прочих равных условиях я пока стабильно реализую. Периодически приходят в голову новые идеи. Посмотрим, как дальше дело пойдет:)
VT
VTBR
80,9 ₽
-30,3%
PO
POLY
271,1 ₽
-0,41%
Profit_Strategy_KapMagoH
18 сентября 2022
Доброго вечера, дорогие друзья!
Несколько недель после отпуска не выходил на связь. Не было вдохновения на писанину, несмотря на отличную динамику по портфелю💼
Да, после 5-ти недель непрерывного роста мой портфель показал небольшую коррекцию.😊 График выкладываю, все видно. Дополнительный вклад внесла т.н. "ведьмина пятница", некоторые из моих эмитентов за один вечер продемонстрировали техническую спекулятивную просадку 10%+. Да и почти все индексы падали, поэтому ничего удивительного.
Ну а в целом мой портфель уверенно вырвался вперед относительно ведущих индексов и наращивает дистанцию💪 Осталось закрепить результат на промежутке 10 лет😂😎
Собственно, теперь мои идеи по поводу закупок на ближайшее время:
Здесь два направления. Первое - долларовые активы.
1) (Hello gr.)
Вот тот негодяй, который в честь "ведьминой пятницы" скорректировался как-то слишком сильно. Буду докупать в понедельник.
- По фундаментальным показателям наблюдается значительная перепроданность (BSP = 9.5). На короткой/средней дистанции акции могут подрасти почти в 2 раза. Как обычно, я учитываю как модельные расчеты, так и прогнозы аналитиков.
- Технически котировки в зоне "разрешено покупать". Особенности своего подхода к теханализу я описывал ранее в другой публикации.
- Расчетное сбалансированное количество составляет 1,9%. У меня сейчас 2,1%, но в честь распродажи куплю еще чуть-чуть.
2) (SelectQuote)
Сразу предупреждаю - это моя среднесрочно-долгосрочная агрессивная идея. Но акция может порой гулять до 50% за неделю, вылетая далеко за пределы справедливой стоимости, что дает возможность спекуляции.
- По фундаменталу. Справедливая цена на промежутке 1 года при сохранении прогнозируемой динамики составляет 1,58$. На средних и длинных дистанциях можно ожидать цифры до 4,5$. Перепроданность пока еще очень сильная (BSP = 12.2), даже с учетом плохого летнего отчета. Я успешно прокатился на волнах суперволатильности. Закупился по 1.05-1.15, сбросил по 1,40-1,50. Сейчас снова добираю позицию. Сброшу как подрастет. Как обычно, лесенкой. Что не слетит на спекуляциях, оставлю в долгосрок.
- По теханализу сейчас зона "рекомендовано покупать" (не индивидуальная инвестиционная рекомендация).
- Не забываем про риски. Сбалансированное количество составляет 0,9%.
Второе направление-рублевые активы. Большая часть вкусных активов РФ сейчас находятся в фазе интенсивного роста, в связи с чем мой теханализ не предлагает их закупать. Нашел исключения.
3) (Энел Россия)
- Фундаментально наблюдается значительная перепроданность (BSP = 7.5). Анализ справедливых цен показывает возможность роста до 100% на дистанции 1 года.
- Технически котировки в зоне "разрешено покупать"
- Расчетное сбалансированное количество составляет 0,8%. У меня сейчас 0%, закуплю сколько предлагают😉. Отмечу, мой алгоритм балансировки учитывает не только перспективы роста и прогнозы аналитиков. Он задействует множество других важных показателей, например, финансовое положение (иными словами, стабильность) компании. Многим вещам приходится давать численную оценку и продумывать универсальные алгоритмы.
За год активных наблюдений с фиксацией результатов я протестировал не один десяток комплексных алгоритмов в "боевых" условиях и получил 3-х неприятных лосей. Но главное, что сейчас я впереди рынка (с лосями)! Не смотря ни на что!🔥
4) (МТС)
- По фундаментальному анализу акции компании демонстрируют значительную перепроданность (BSP = 8,0). Если смотреть на модельные справедливые цены и прогнозы аналитиков, то рост на 50% в течение года вполне вероятен.
- По теханализу акции в зоне "рекомендуется покупать"
- Сбалансированное количество составляет 2,4%.
5) (Ростелеком ап)
- По фундаментальному анализу имеется значительная перепроданность (BSP = 7,4). Если снова смотреть на модельные справедливые цены и прогнозы аналитиков, то вероятен рост на 50% в течение года.
- Технически котировки в зоне "разрешено покупать"
- Сбалансированное количество составляет 0,55%.
MO
MOMO
4,58 $
+30,57%
MT
MTSS
236,4 ₽
-22,59%
RT
RTKMP
60,65 ₽
-29,35%
SL
SLQT
1,26 $
-42,06%
EL
ELFV
0,47 ₽
-23,92%
Profit_Strategy_KapMagoH
29 августа 2022
Добрый вечер, друзья!
Не дотянули до намеченной планочки по выручке и прибыли. Как следствие, сильная просадка.
Удивительно? Нет, такой расклад я тоже учитывал. Поэтому сразу во вчерашнем посте написал, что сегодня будет отчет. Также написал, что это сильно рискованная и волатильная история. Да, каждый инфоповод сопровождается в этой бумаге движениями по 15-25%.
Что ждать в долгосроке? Ребята работают, активно работают. Затеяли достаточно амбициозный проект, в который уже ввалили большие затраты. Есть вполне понятный план на 23 год. Для понимания можно посмотреть презентацию .
Так что смотрите сами. Никого не агитирую. Это риск и точно долгосрок.
В ближайшие дни пересчитаю фундаментал с данными по новому отчету. Определенно, показатель перепроданности будет ниже, чем я указал вчера. Но прежде чем принимать конкретные решения по дозакупке сейчас, я хочу еще раз актуализировать все данные. Надо точно понимать объем и уровни.
Одно могу сразу сказать. Технический анализ после такой дополнительной просадки всецело на стороне покупки.
Если интересно обсудить фундаментальную составляющую, пишите. Буду держаить в курсе.
SL
SLQT
1,4 $
-47,86%
Profit_Strategy_KapMagoH
28 августа 2022
Доброго вечера, дорогие друзья!✌🏼
Время подведения недельных итогов и идей на покупки в ближайшее время. 📋
Портфель мой вырос и закрепил свое преимущество над всеми индексными стратегиями.🥇 Задача: сохранять статус превосходства моей стратегии над индексными и увеличивать отрыв при прочих равных условиях.🏆
Наглядно картину можно увидеть на приложенных графиках.✅
Что планирую купить на грядущей неделе? Скажу честно, по большей части интересных эмитентов позиции я уже набрал. Тем не менее есть на что обратить внимание.
Все написанное является моим мнением и не может рассматриваться в качестве индивидуальной инвестиционной рекомендации.⚠️
1) (Atea Pharmaceuticals)
По моим расчетам очень перспективная история
- Фундаментально акция очень сильно перепродана (BSP = 61). Минимум по справедливой цене находится в районе 10,5. Добавляет потенциала и увеличивает скидку пятничная общая американская распродажа на фоне напрягающей риторики ФРС.🟢
- По данным моего ТА акцию можно покупать🟡
- Сбалансированный объем позиции порядка 1,1%. Необходимо дополнительно учитывать специфику низкой ликвидности.
Я набрал позицию 2,16%.
2) (Газпром)
- Фундаментально акция сильно перепродана (BSP = 21,7). Рассчитываю на движение цены к планке 300 руб в течение года. Динамику предугадать не считаю возможным.🟢
- По моему ТА акцию еще можно покупать, даже не смотря на плавный рост в течение последнего времени.🟡
- Сбалансированный объем позиции на уровне 3,1%. У меня набрано 5,8%
3) (Cara Therapeutics)
- Очередная перепроданная бумага (BSP = 13). Фундаментально есть потенциал движения к стоимости 24$ в течение года. Свою позицию набрал, терпения тоже набрался.🟢
- По данным моего ТА акцию можно покупать. Черная пятница в исполнении ФРС дополнительно повышает привлекательность цены.🟡
- Сбалансированный объем позиции на уровне 1,7%. У меня набрано 2,4%.
4) (Discovery)
- Акция сильно перепродана, даже с учетом всех ее недостатков (BSP = 10.3). Фундаментально есть потенциал увеличения стоимости в 2 раза в течение года. Как и во всех предыдущих случаях, я привожу сдержанные ожидания, стараюсь избегать избыточного оптимизма.🟢
- По данным моего ТА акцию сейчас рекомендуется покупать.🟢
- Сбалансированный объем позиции на уровне 1,5%. У меня набрано 3,5%.
5) (SelectQuote)
- По акции имеется значительная перепроданность (BSP = 9). Фундаментально есть потенциал увеличения стоимости до 3$в течение года. Завтра выходит отчет за 2Q2022. Его переносили, что-то там мутят интересное. Назначили 2-х новых директоров. Закупился по 1,65 в расчете на рост в ближайшее время. Рискованная и волатильная бумажка. Когда-то давно словил на ней мощного лося. Так с ним и живу. Зато научился аккуратней рассчитывать объем позиции. Такая школа.🟡
- По данным моего ТА акцию сейчас рекомендуется покупать.🟢
- Сбалансированный объем позиции на уровне 0,7%. У меня набрано 3,2% (тот самый лось, который, разумеется, учтен при расчете результата по портфелю).
Такие идеи на неделю. Интересные, авантюрные, каждый сам решит что ему ближе. Мое дело поделиться мыслями.
Информацию по моим методам теханализа, по более детальным данным фундаментального анализа, а также данные по сделкам и прочие подробности вы можете увидеть в других моих постах, опубликованных ранее.⏪
С недавнего времени большинство постов я публикую под тегом⚠️
Поэтому если интересуют более глубокие разборы и аналитика, рекомендую подписаться.✍️🔔
Всегда благодарен за поддержку (доброе слово🤗, репост⏭️, интересная дискуссия💬, лайк👍, донат👛)
Всем профита!⤴️💲
AV
AVIR
7,83 $
-39,85%
GA
GAZP
183,62 ₽
-49,86%
CA
CARA_DELL
10,64 $
-52,07%
WB
WBD
13,16 $
+99,77%
SL
SLQT
1,81 $
-59,67%
Profit_Strategy_KapMagoH
23 августа 2022
Дорогие друзья! Всем доброго и солнечного дня!
Сегодня расскажу максимально коротко о своем понимании концепции технического анализа (далее ТА)
Всего я вижу 3 основных типа:
1) Свечные модели (паттерны)
2) Рисование трендов с уровнями поддержки/сопротивления
3) Технические индикаторы
Можно их комбинировать на свое усмотрение, кому как нравится.
Задачи ТА:
1) Определение наиболее благоприятных точек или периодов входа/выхода
2) Прогнозирование дальнейшего движения цены.
Мое субъективное видение (прошу извинить, если задену чьи-то чувства):
1) ТА не подходит для прогнозирования движения цены. Колебания цены по большей части являются случайным процессом, особенно на коротком периоде. Именно поэтому я принципиально не торгую внутри дня, а для попыток хоть что-то спрогнозировать использую фундаментальный анализ.
2) Свечные модели и рисование трендов - это красиво, но на мой взгляд малоэффективно с точки зрения принятия решений. Я это называю хиромантией. Мой личный опыт. Не смог найти и разработать для себя эффективных и универсальных методик с этими типами ТА.
Таким образом я остановился на следующем:
1) ТА в целом подходит для поиска подходящих моментов входа/выхода.
2) Наиболее подходящим для систематизации и алгоритмизации методом ТА является использование технических индикаторов.
В итоге использую ТА в качестве вспомогательного инструмента и фильтра при принятии решений о совершении сделок. Не пытаюсь найти идеальный момент (сигнал), скорее делю свечной график (дневные свечи) на зоны:
1) Рекомундуется покупать (не рекомендуется продавать) - зеленая зона
2) Разрешено покупать (разрешено продавать) - желтая зона
3) Не рекомендуется покупать (рекомундуется продавать) - красная зона
Как это может выглядеть? Несколько примеров из жизни приведены на приложенных картинках. Как пример, я использую сочетание индикатора Ишимоку и индекс волатильности.
Условия для зеленой зоны:
1) Линия переворота (синяя) находится ниже линии стандарта (красная) индикатора Ишимоку.
2) Цена находится под всеми индикаторами.
Условия для красной зоны:
1) Линия переворота (синяя) находится выше линии стандарта (красная) индикатора Ишимоку.
2) Цена находится над всеми индикаторами.
Все остальные варианты взаимного расположения индикаторов и цены трактуются как желтая зона.
Это просто один из примеров. Вы можете самостоятельно экспериментировать, искать свои универсальные, уникальные и специфические методики и сочетания индикаторов. Очевидно, что нельзя зарабатывать, делая как все. Но учитывая то, что количество моих подписчиков сейчас весьма ограничено, я пока довольно смело рассказываю об эффективных приемах, не переживая по поводу снижения их эффективности из-за массовости применения. Кроме того, я не ищу волшебных кнопок "profit", моя стратегия очень комплексная и сложная. А то, что я сейчас описал - это лишь небольшая и вспомогательная, но при этом ценная и полезная частичка успеха.
Надеюсь, данная информация была полезной, и вы сможете успешно применить ее на практике.
Всем профита!
Всегда рад любой поддержке (добрым словом, лайком, рублем или даже репостом).
P.S. бонусом приложил сегодняшние сделки и текущие активные заявки.
Profit_Strategy_KapMagoH
22 августа 2022
Друзья, небольшой вечерний обзор.✌🏼
Как мы видим, западный рынок очень сильно проседает на фоне ожиданий публикации различных ключевых статистических данных. 📉
В пятницу выйдет ряд критически важных для формирования политики ФРС данных. Ожидается речь Джерома Пауэлла с видением дальнейшей политики ФРС.🤷♂️⚠️
Американский рынок охватила некоторая паника.
Хорошо это или плохо?🤔
Это нормально!👍
Что с этим делать? Пользоваться моментом.👌💲
Дело в том, что политические, эмоциональные и прочие обусловленные информационным фоном колебания цены, дисконты и подорожания как правило избыточны и не совсем адекватны с точки зрения фундаментальных показателей.⏳🎢
Фундаментал же во многих случаях остается тем, каким он был.✋
К чему это я?
Утром я выставил заявки по 3-м долларовым эмитентам.
Так вот эти сделки не состоялись🚫, т.к. цена на них всю сессию шла вниз. Стопы же были выставлены сверху.👆
Моя оценка долгосрочных перспектив по IIPR, CORT и GPS не претерпела значительных изменений. Но в моменте эти акции теперь продаются с еще большей скидкой. Которой я и попробую воспользоваться завтра, т.к. сегодня мой подготовленный долларовый кэш остался неиспользованным.
Но завтра ситуация может повториться, цена еще сильнее упадет, и кэш останется на послезавтра.💵 Так мы и упираемся в локальное дно, где происходит закупка.⤴️
Вот оно преимущество стоп-лимитов!✅
Может кто-то тоже пользуется таким приемом? Какой спред выставляете?
Я глобально вижу 2 варианта:
- выставлять стоп-приказ выше предыдущей цены закрытия на фиксированный процент (от символического 0,1% до 1% и более, если есть желание купить только при условии выраженного движения цены вверх)
- расстояние для каждого эмитента рассчитывать отдельно, за основу брать текущую среднюю волатильность. в %.
А у вас какие мысли на этот счет?
В приложении иллюстрация-пример такой тактики (сегодняшний расклад по GPS (GAP))
Также прикладываю скрины сегодняшних сделок, а также оставшихся висеть заявок (которые я сброшу завтра утром).
Всем профита!
Пишите, какие темы было бы интересно обсусдить.
Profit_Strategy_KapMagoH
22 августа 2022
Друзья, выкладываю немного информации для подписчиков.
Как обычно, заявки все планирую и выставляю до открытия торгов.
В БКС выставляю стоп-лимиты. В тинькоф немного отличается механика заявок. Прошу учесть.
Как видите, выставил оредры на покупку по всем эмитентам, о которых писал вчера. Плюс российские банки.
Есть несколько заявок на продажу. Это, я бы сказал, "микротейки" в целях балансировки портфеля. Каждый день так делаю.
В зависимости от ситуации стопы ставлю либо выше, либо ниже цены.
Например, для POLY.
Стоп на продажу выше текущей цены, находится на уровне минимальной рассчитанной для моего портфеля цены продажи. Он сработает, как только начнутся торги, выставит лимитную заявку на нужном уровне. Если бы текущая цена была выше рассчетного минимума, я бы выставил стоп ниже текущей цены и взял бы запас (на свой вкус можно выбирать величину запаса). Таким образом, оставляя возможность для роста.
- цена пошла вниз? сработал стоп, прошла продажа по выгодной цене.
- цена пошла вверх? стоп не сработал. Завтра можно будет продать по еще более выгодной цене, выставив новую заявку.
Profit_Strategy_KapMagoH
21 августа 2022
Доброго вечера, дорогие читатели пульса!✌🏼✊
Сегодня подвожу итоги недели и обозначаю приоритетный перечень эмитентов для закупки в свой портфель.📋
Моя система фундаментального и технического анализа сопровождается множеством комплексных расчетов, которые никак не изложить в подобной публикации.
Если интересно углубиться в обсуждения этих и других эмитентов, более детально узнать о моей системе и стратегии, сделках, планах, прошу подписываться и включить уведомления.🔔✍️
Большинство публикаций с этого дня выпускаю без ссылок на тикеры через $.
С хорошего:
Мой портфель на конец недели оказался в лидерах при сравнении с индексными стратегиями при прочих равных условиях. 😎 Скриншоты со статусами прилагаю.✅
А теперь коротко о том, что у меня в приоритете на закупку на предстоящей неделе.
1) (ММК)
- Акция по-прежнему сильно перепродана (BSP = 10.5).🟢
*BSP - это мой собственный показатель перепроданности.
Случившийся обвал скомпенсировал все риски, какие только можно. Да, ожидается падение прибыли и выручки. Да, рубль крепкий. Но даже для всех этих условий цена значительно ниже справедливой с точки зрения долгосрочной перспективы. Если максимально упростить, то в долгосроке акция будет стремиться в область 50-150.
- Мой технический анализ разрешает покупать.🟡
- По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 2,5% (для инфо: сейчас у меня 37 различных эмитентов)
2) (ИнтерРАО)
- Наблюдается значительная перепроданность (BSP = 8.23).🟡
В текущем контексте справедливая цена на долгосрок начинается от 4,5 руб. Если брать модельные расчеты, то там вообще заоблачные цены выходят 20+ руб.
- Мой метод теханализа (индикаторный) дает рекомендацию к покупке🟢
- По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 4,1%. У меня сейчас 3,95%
3) (Corcept therapeutics)
- Наблюдается значительная перепроданность (BSP = 6.89).🟡
Долгосрочная справедливая цена составляет не менее 42,5$.
Перспективная компания, собирается наразивать выручку и прибыль в ближайшие 3 года. И продукция мне нравится: препараты для лечения нервной системы.
- Мой метод теханализа дает разрешение на покупку.🟡
- По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 2,3%. Сейчас у меня 1,3%.
4) (GAP)
- В текущий момент акция торгуется по вполне справедливой цене. Но есть надежды на прирост выручки и прибыли с ближайшие годы, что создает хороший потенциал роста в долгосроке. Благодаря этому есть эффект значительной перепроданности
BSP = 6.20.🟡
- Мой метод теханализа дает разрешение на покупку.🟡
- По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 0,6%. Не самое сильное финансовое положение и расчет преимущественно на будущие периоды создают значительные риски.
5) (IIPR)
- Наблюдается значительная перепроданность (BSP = 6.09).🟡
Справедливая цена по меньшей мере превышает в 1,5 раза текущие котировки. Есть куда стремиться в долгосроке.
- Мой метод теханализа дает разрешение на покупку.🟡
- По моим расчетам оптимальная доля в портфеле 1,15%. На прошлой неделе так и не купил, т.к. цена постепенно снижалась и не цепляла мой стоп-лимит, выставленный сверху. Кэш есть, буду дальше давать шанс этому эмитенту. Ну и цена выгоднее на пару долларов стала:)
Все вышенаписанное - это мое личное мнение. Не является инвестиционной рекомендацией.🐹
Всем профита, друзья!👍🌞
Подписывайтесь, если хотите больше информации и идей от меня. До следующих выходных публикуюсь без ссылок на эмитенты, под тэгом .
II
IIPR
102,13 $
-42,52%
CO
CORT
27,67 $
+313,44%
IR
IRAO
3 ₽
-14,17%
MA
MAGN
27 ₽
-21,61%
GA
GAP
10,1 $
+98,91%
Profit_Strategy_KapMagoH
20 августа 2022
Дорогие друзья, добрый день!
Мне модераторы сообщили, что не только лишь все диванные аналитики любят мою диванную аналитику. После некоторой дискуссии пришел к выводу: основные идеи и личные намерения буду публиковать только для подписчиков без ссылок на эмитентов через $.
Прошу писать в комментариях свои пожелания и т.п. Будем вместе разбирать разных эмитентов, планировать сделки.
В публикациях для подписчиков я буду давать немного больше информации по аргументам в пользу покупки/продажи разных акций. Буду давать советы по построению собственных торговых систем для своих целей. Идей у меня ооочень много. Не хочу ими делиться с токсичными и завистливыми конкурентами, которые кидают на меня репорты за инакомыслие.
Очевидно, что на рынке не могут абсолютно все остаться в плюсе. Разница в подходах порождает разницу в доходах.
Моя неизменная цель - держаться выше всех индексных стратегий при прочих равных условиях.
И пока я ее успешно достигаю! Завтра с меня пруф и актуальные графики.
Публикации с ссылками на эмитентов, доступные широкому кругу читателей я буду публиковать один раз в неделю. Максимум. Буду подводить итоги и давать общие мысли по ключевым эмитентам на покупку на ближайшую неделю.
Для подписчиков, как писал выше, информация будет чаще и интереснее, с учетом ваших пожеланий.
Спасибо за общение, компанию и поддержку!
Всем профита! До завтра!
Profit_Strategy_KapMagoH
19 августа 2022
Всем доброго вечера!✌🏼
Сегодня читал про отток инвесторов из высокорисковых эмитентов. Но по факту сейчас ситуация больше похожа на отток инвестийций из американских интедксов в целом.
Кто сейчас валится в моем портфеле?📉
1) - находился в зоне справедливой цены, поэтому не сильно удивлен просадке. Позиция небольшая оставалась (набирал и скидывал по новой схеме с контролем рисков). Просел за день на 5%, но это не страшно для меня.
Слежу за ситуацией. Эмитент мне нравился.🌞
2) - этот товарищ стал перекупленным после последнего отчета.🔴 Коррекция была неизбежна. Ну и кстати меня даже удивляет, что инвесторы так упорно эту бумагу держат. Ей бы еще немного подкорректироваться и ждать лучших времен с красивой отчетностью. Идет вниз не первый день, но для меня не критично, я по 80 большую часть сдал.🐹
3) - у компании были и остаются неплохие прогнозы по долгосрочному росту. Но цена акции росла весь последний месяц (я свою спекулятивную позицию всю успешно сдал по +11.5%), коррекция должна была быть. Катализатором является слабоватое финансовое положение.📋 Так что жду новых минимумов. Перспективы по операционным результатам, надеюсь, при этом сохранятся. Заправлюсь новой спекулятивной позицией. Если как сегодня будет валиться (6% за день), то ждать закупки недолго.🛒
4) - в настоящей момент на грани справедливой цены, ближе к перекупленному состоянию. Позиция небольшая, жду улучшения ситуации. Сообщу, если докупаться буду этим эмитентом в будущем.👌
5) Ну и мощнейший удар по моему портфелю. Старый лютый лось по кличке .
В прошлом закупился им слишком душевно, поймал просадку -80%. 🐹Выводы сделал. Но лось то остался🦌
И вот сйечас он вроде как собирался подрастать к отчету и вдруг обвалился на 15%.⤵️ Мечта, что сказать. Да, я успел отыграть на спекуляции что-то. Но не все далеко.
Это как раз тот рисковый эмитент, из которого побежали инвесторы наиболее активно. Оно и понятно, финансовое положение трудное у компании: долги, все такое.
Во вторник может быть буду аккуратно брать просадку в надежде на возврат к постепенному восстановлению. Посмотрим, что покажет отчет 29 августа. Что будет с долгами, что с чистым убытком. Ну и до вторника дергаться не буду точно. А там по ситуации.🤷♂️
Вообще хороший тренажер для спекулянта. Выхлопа мало, торгуется весело.👍 На скрине скидываю спекулятивную позицию со скромной прибылью 13%.
Судьба каких валящихся эмитентов вас сейчас интересует?
Пишите в комментарии.
Всем профита!
CR
CRSP
68,6 $
-30,04%
PH
PHM
42,31 $
+199,53%
SL
SLQT
1,77 $
-58,76%
GA
GAP
10,1 $
+98,91%
IN
INMD
32,5 $
-53,38%
Profit_Strategy_KapMagoH
19 августа 2022
Друзья, привет всем! Доброго и солнечного дня!✌🏼🌞
Как вам легкая пятничная коррекция рынка? Отличная возможность получить больше скидок на будущей неделе👛
Выставил все заявки, как положено. Но рынок игнорирует стопы, двигаясь вниз.📉 Заботится обо мне. Будто говорит:"зачем покупать сейчас, когда в понедельник все будет дешевле?". Я не против, только рад.🙂
Что интересного из новостей?
Сегодня отчет вышел
Да, я большой фанат этого розового эмитента. Еще с середины 2021, когда он был весьма в моде.🐹
Пока не вижу значительного отклика на отчет. Ждем ОС? Какие ощущения?
По сравнению с 2к21:
Чистая прибыль выросла на 8,4%✅
EPS выросла на 17%✅
Кто чего ожидал? Хорошо, плохо?
Ждет нас светлое будущее или мне снова по 6$ заходить?😅
Да, забавно. Первые лоты покупал еще по 24$ в ожидании какого-то отскока🐹 Пол года "держал кулаки",✊ а потом расслабился. Мой первый лось (из значительных всего их 3, все они позволили мне серьезно улучшить систему оценки рисков и торговли).
Лосей не продаю!🦌💚
Системной хладнокровной спекуляцией с выжиданием точек входа и выхода отыграл почти 100$ (осталось 350 или около того) , сократив фактическую среднюю стоимость (не FIFO, реальную) позиции на 10% (по сравнению с тактикой усреднения без спекуляций).
VI
VIPS
9,99 $
+53,55%
Profit_Strategy_KapMagoH
18 августа 2022
Доброе утро, друзья!✌🏼
Двигаюсь в соответствии со списком покупок, подготовленным на выходных.📋
Во вложении стоп-лимит заявки на сегодняшний торговый день.
Не удивляйтесь, что в перечне заявок нет того самого , а также
Они были в приоритете, соответственно предельные позиции по ним я набрал за прошедшие 3 дня.✋
Если кому-то интересно, то Газпром по-прежнему перепродан и находится в благоприятной зоне для покупки согласно ТА.🟢 И еще раз подчеркну. Моя модель рассчитывает текущее состояние системы и потенциал движения. Она не дает каких-то точных прогнозов по срокам. Движение может начаться завтра, а может через пол года🙂. Только вероятности. Поэтому набираю рассчитанную позицию и жду нужной цены для снятия профита.👌 Ну и всегда хожу малыми объемами,👛 отрабатывая текущий статус. Большие объемы - это большой и не совсем целесообразный риск с моей точки зрения.🏂
В итоге сегодня у меня под закупку остались , (BSP = 10.3 и 8.6). Скидки действуют, пользуюсь.✅
Вопрос, а что если "акция" продлится? Скидки увеличатся? В этих случаях я увеличиваю позицию согласно расчетам модели.👍
А если в целом фундаментал эмитента ухудшается? Тогда действую исходя из новых вводных: либо торможу закупку, либо продаю то, что успело вырасти.🤷♂️ Лосей не режу, жду лучших времен всегда. 🦌💚А от крупных лосей меня страхует диверсификация и собственный балансировщик, учитывающий не только потенциал роста, но и риски🛡️.
Ну и немного беру Сбера , о котором меня периодически спрашивают. Тоже имеет полное право на присутствие в моем портфеле (BSP = 4.6, что указывает на умеренную перепроданность; ТА тоже позволяет купить).👌
Раньше я писал про , что же с ним? Да ничего, просто у меня позиция предельная набрана, дальнейшую закупку блокирует балансировщик.🛡️✅
Из долларовых эмитентов можете увидеть тех, о которых я писал вчера:
и : весьма привлекательные с фундаментальной точки зрения эмитенты💲👍. Включил их в портфель буквально позавчера, а потому позиции по ним отсутствуют. Потихоньку исправляю ситуацию.👛🛒
Сейчас в отпуске👍🙂
Позволяю себе почаще писать и общаться на интересные мне темы
Всем профита!🚀
II
IIPR
101,68 $
-42,27%
GA
GAZP
178,87 ₽
-48,53%
CO
CORT
27,46 $
+316,61%
AL
ALRS
67,56 ₽
-69,51%
SB
SBERP
121,73 ₽
+127,55%
IR
IRAO
3 ₽
-14,24%
VT
VTBR
90,7 ₽
-37,83%
MA
MAGN
26,41 ₽
-19,86%
Profit_Strategy_KapMagoH
17 августа 2022
Доброго вечра, дорогие друзья!✌🏼
Немного поделюсь мнением по акциям в токсичной валюте.
Закупаюсь преимущественно сейчас рублевыми, Китай потихоньку подкупаю, но долларов по-прежнему довольно много в портфеле остается.💵
Куда на сегодня я перекладываю долларовый кэш?💲
Как обычно, в перепроданные акции с потенциалом роста (как минимум в долгосроке)😅
1) Atea Pharmaceuticals
- Очень сильно перепродана (BSP* = 51.6)
BSP* - это мой собственный безразмерный показатель перепроданности.. Раньше много про него писал, когда только придумал.
- По ТА разрешено покупать🟡
- Балансировщик рекомендует 1% от портфеля
Сам 2,5% держу, закупался на низах. Что-то сбросил уже. Но потенциал у акции прям большой. Балансировщик ограничивает, т.к. риски тоже неслабые🙂⚠️
2) Halliburton
- Тоже сильно перепродана акция (BSP = 10,3)
- По ТА разрешено покупать🟡
- Балансировщик рекомендует 0,5% от портфеля
Купил вчера как раз примерно 0,5%, буду следить за динамикой.✅
3) Discovery
- Значительно перепродана сейчас. (BSP = 9.5)
- По ТА рекомендовано покупать🟢
- Балансировщик разрешает до 1,5% набрать.
У меня исторически больше накопилось, 3,5%. Еще со старых времен. Вчера уже писал про эту акцию, даже график приложил. Спекулирую на волнах.
4) Hello Grp
- Тоже значительно перепродана (BSP = 9.1)
- По ТА разрешено покупать 🟡
- Балансировщик предлагает набрать примерно 2,3%
У меня в портфеле 2,9%, поэтому лично мне на этих уровнях балансировщик предлагает только ждать роста и потом продавать потихоньку.
Ну или купить предложит при сильной дополнительной просадке. Если она будет, конечно.🙂
5) Corcept Therapeutics
Новый эмитент в моем портфеле
- Имеется значительная перепроданность (BSP = 7.0)
- По ТА разрешено покупать🟡
- Балансировщик предлагает набрать примерно 2,3%
Только начал закупать этот эмитент. Может в ближайшее время будут более выгодные цены (у меня в целом впечатление, что фарма сейчас скорректироваться собралась. Многие мои эмитенты в просадку пошли из числа фармы. Но это субъективно). Закупаюсь и продаюсь как обычно лесенкой с ежедневной актуализацией объема оптимальной позиции и объема возможных сделок на день.
Вот, друзья, такие варианты есть для аккуратного захода в надежде извлечь прибыль в обозримом будущем.
Всем профита!
AV
AVIR
8,56 $
-44,98%
MO
MOMO
4,46 $
+34,08%
CO
CORT
27,01 $
+323,55%
HA
HAL
28,2 $
+14,26%
WB
WBD
13,26 $
+98,27%